TaLLeR De eCuAcIÒn pAtRiMoNiAl

1105 caja 18.550.000
2205 prov. nacionales 62.500.000
1105 Bancos 33.800.000
1305 clientes 99.327.000
3605 utilidades de oficio 22.050.000
1225 certificados (cdt) 49.000.000
1516 construccion y edificaciones 410.500.000
1504 terrrenos 58.950.000
1540 flota y equipo de transporte 498.000.000
1520 maquinaria y equipo 327.500.000
2105 bancos nacionales 62.000.000
1524 equipo de oficina 14.000.000
1205 accciones 28.000.000
1705 gastos pagados por anticipado 4.940.000
1345 ingresos por cobrar 2.675.000
2705 ingresos recibidos por anticipado 8.200.000
1528 equipo de computacion 15.650.000
2505 salarios por pagar 4.800.000
2370 retencion y aportes de nomina 354.000
3305 reservas 15.000.000
3115 aportes sociales XXXXX


proveedores nacionales 62.500.000+
bancos nacionales 62.000.000
ingresos anticipados 8.200.000
salarios por pagar 4.800.000
retencion aportes 354.000
_________________________________-
total pasivos 137.854.000


ecuacion patrimonial/servi ltda junio 30/09

patrimonio

utilidades de oficio 22.050.000+
reservas 15.000.000
aportes sociales 1.385.988.000
________________________________
total patrimonio 1.423.038.000

pasivos+patrimonio=activos
137.854.000+1.423.038.000=1.560.892.000 1.560.892.000